Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,02% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,57% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,94% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,11% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,27% | −0,02% | TRUXT I VALOR INSTITUC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,52% | +0,03% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 1,59% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,93% | +0,01% | IBIUNA PREVIDÊNCIA MAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,98% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,24% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 2,62% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 2,87% | +0,02% | GENOA CAPITAL PULSE PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,14% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 4,12% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,12% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/08/2026 |
| 7,22% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,46% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/06/2026 |
| 10,18% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 10,23% | +10,23% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,86% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| R$ 39.011.409,68Patrimônio líquido |
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