Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.30% | +3.54% | +26.96% | +37.53% | +51.78% | +66.35% | +76.20% | +238.98% |
| Retorno Anualizado | +25.01% | +2287.05% | +26.96% | +17.27% | +14.92% | +13.57% | +12.00% | +7.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.37% | +1.97% | +0.48% | -0.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.19% | +13.91% | +14.42% | +12.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.29% | +6.16% | +4.39% | +3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.09% Dez/2020 | -19.03% Mar/2020 | 60.6% 117 de 193 | 39.4% 76 de 193 |
| Anual | +21.25% 2012 | -11.79% 2021 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,9% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 5 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 6 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 30/04/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 4,0% |
| 7 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 3,7% |
| 8 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,4% |
| 9 | BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,5% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (22,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGUCIA ENDOWMENT FIFM - RL
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