Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.17% | +2.09% | +19.23% | +21.45% | +42.11% | +74.93% | +89.64% | +3546.61% |
| Retorno Anualizado | +11.17% | +26.59% | +19.23% | +10.20% | +12.43% | +15.00% | +13.65% | +19.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.66% | -0.49% | +1.94% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.34% | +11.35% | +15.69% | +14.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.84% | +4.05% | +5.91% | +5.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +54.39% Mar/2006 | -52.39% Mar/2020 | 63.6% 157 de 247 | 36.4% 90 de 247 |
| Anual | +140.83% 2006 | -27.86% 2020 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,0% | |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 7,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (114,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGUCIA QUARK FIFM - RL
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