Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.04% | -0.10% | -5.14% | +5.32% | +14.42% | +35.42% | N/A | +19.64% |
| Retorno Anualizado | -1.38% | -11.05% | -5.14% | +2.63% | +4.59% | +7.87% | N/A | +3.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.27% | -8.36% | -5.20% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.89% | +3.28% | +8.81% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.05% | -3.75% | -1.14% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.61% Jun/2023 | -9.29% Abr/2022 | 52.6% 30 de 57 | 47.4% 27 de 57 |
| Anual | +30.24% 2023 | -15.17% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.47% |
| CVaR Histórico | 2.11% | 3.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 92,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARISE FI EM AÇÕES
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