Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ARKAD MULTIESTRATÉGIA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 81,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 81,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 55.676,82 | 577,33 | R$ 32,1 mi | 39,3% | — | −2,19 | −2,19 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 740,85 | 1.073,33 | R$ 795,2 mil | 1,0% | — | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 103.613,31 | 303,71 | R$ 31,5 mi | 38,4% | R$ 24,13 | −6,10 | −6,10 | R$ 0 | R$ 5,9 mi | R$ 2,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 12.458,38 | 1.160,27 | R$ 14,5 mi | 17,7% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 5.598,98 | 541,54 | R$ 3 mi | 3,7% | R$ 535,81 | −49,01 | −49,01 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3 mi |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 76,5 mi | 94,8% | R$ 76,5 mi | 94,8% |
| A | R$ 390,7 mil | 0,5% | R$ 390,7 mil | 0,5% |
| B | R$ 1,4 mi | 1,7% | R$ 1,4 mi | 1,7% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 2,2 mi | 2,7% | R$ 2,2 mi | 2,7% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 118,9 mil | 0,1% | R$ 118,9 mil | 0,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 107,4 mil | 0,1% | R$ 107,4 mil | 0,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 400.273,44 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 630.646,64 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 29 | R$ 84.394,83 | — |
| Sem risco | 281 | R$ 3.456.522,10 | — |
| A vencer | 28 | R$ 73.558,04 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 10.836,79 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 8 | R$ 10.126,75 | R$ 10.369,64 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 94,35 | 94,35 | 94,35 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,84 | 42,07 | 352,94 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 108,3 mi | 40,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 112,1 mi | 39,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 59,4 mi | 29,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 59,7 mi | 28,4% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 56,3 mi | 35,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 58,4 mi | 37,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 58 mi | 35,6% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 57 mi | 33,5% | 0,0% | 2,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 54,9 mi | 47,0% | 0,3% | 6,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 62,7 mi | 50,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 64,4 mi | 48,8% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 76,3 mi | 50,8% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 67,6 mi | 43,6% | 0,0% | 1,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 66,4 mi | 39,7% | 0,1% | 6,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | 31,9% | 4,7% | 13,5% | 0,03% |
| abr/2026 | R$ 76,8 mi | 37,3% | 2,9% | 6,0% | 0,08% |
| mai/2026 | R$ 83,8 mi | 39,1% | 1,4% | 1,8% | 0,79% |
| jun/2026 | R$ 91,8 mi | 36,1% | 1,5% | 1,9% | 1,06% |
| jul/2026 | R$ 90,2 mi | 37,3% | 0,2% | 0,8% | 0,02% |
| ago/2026 | R$ 81,9 mi | 40,2% | 0,4% | 1,3% | 0,01% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.