Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ARTESANAL CP AUTO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 151,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 50,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 10.451,95 | 1.227,45 | R$ 12,8 mi | 25,4% | 0,00 | −11,28 | R$ 411,6 mil | R$ 1,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 17.154,71 | 828,36 | R$ 14,2 mi | 28,2% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 25.478,65 | 917,27 | R$ 23,4 mi | 46,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 1,7 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 24,1 mi | 48,4% | R$ 24,1 mi | 48,4% |
| B | R$ 6,2 mi | 12,5% | R$ 6,2 mi | 12,5% |
| C | R$ 5,8 mi | 11,7% | R$ 5,8 mi | 11,7% |
| D | R$ 2,3 mi | 4,6% | R$ 2,3 mi | 4,6% |
| E | R$ 1,8 mi | 3,5% | R$ 1,8 mi | 3,5% |
| F | R$ 3,5 mi | 7,0% | R$ 3,5 mi | 7,0% |
| G | R$ 3,9 mi | 7,8% | R$ 3,9 mi | 7,8% |
| H | R$ 2,3 mi | 4,6% | R$ 2,3 mi | 4,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 7.874.617,31 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 93.349.591,72 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 11.358 | R$ 3.832.499,73 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 11.358 | R$ 3.832.499,73 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 48,13 | 49,49 | 50,08 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 52,8 mi | 58,2% | 65,6% | 75,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 49,3 mi | 56,6% | 66,4% | 75,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 50,8 mi | 57,3% | 67,4% | 76,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 46,1 mi | 58,8% | 68,3% | 76,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 44,5 mi | 56,6% | 69,2% | 76,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 43,6 mi | 55,0% | 69,4% | 76,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 44,6 mi | 55,2% | 69,3% | 76,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 43,9 mi | 53,8% | 69,7% | 76,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 41,2 mi | 53,6% | 69,3% | 76,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 41,6 mi | 53,2% | 69,0% | 77,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | 55,3% | 69,5% | 77,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 35,1 mi | 55,6% | 68,9% | 77,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | 55,2% | 69,3% | 78,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 31,9 mi | 56,6% | 69,6% | 78,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 30,2 mi | 59,5% | 69,4% | 78,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 30,2 mi | 58,9% | 70,1% | 79,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 26 mi | 60,4% | 71,2% | 81,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 53,4 mi | 54,5% | 57,0% | 67,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 54,4 mi | 54,5% | 56,3% | 67,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 50,4 mi | 53,6% | 55,3% | 67,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.