Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTA CDI | Caixa e outros | Outros · ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 92,0% |
| 2 | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Fundos | 50,6% | |
| 3 | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 33,2% | |
| 4 | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 15,5% | |
| 5 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 1,2% | |
| 6 | DIF.CONSULT DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,7% |
| 7 | AMORTIZA??O LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 8 | Rating Diferido | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −93,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.