Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 356,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 424,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 15 | 2.103,66 | 42.744,41 | R$ 89,9 mi | 21,2% | 0,00 | 2,52 | R$ 15,5 mi | R$ 19,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 33 | 1.853,12 | 44.522,99 | R$ 82,5 mi | 19,4% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 56 | 5.036,60 | 50.040,97 | R$ 252 mi | 59,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 320,7 mi | 97,0% | R$ 320,7 mi | 97,0% |
| B | R$ 7,9 mi | 2,4% | R$ 7,9 mi | 2,4% |
| C | R$ 1,9 mi | 0,6% | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| D | R$ 75,1 mil | 0,0% | R$ 75,1 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.747.603,10 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.201.503,36 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 32 | R$ 20.187.004,99 | — |
| Sem risco | 1.967 | R$ 127.707.595,77 | — |
| A vencer | 32 | R$ 20.187.004,99 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 17 | R$ 940.149,17 | R$ 931.620,50 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 16,90 | 76,79 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,21 | 24,81 | 11.071,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 240,7 mi | 41,0% | 0,0% | 0,2% | 3,13% |
| fev/2025 | R$ 241,9 mi | 41,4% | 0,0% | 0,1% | 0,58% |
| mar/2025 | R$ 257 mi | 42,6% | 0,0% | 0,3% | 1,24% |
| abr/2025 | R$ 269,9 mi | 41,6% | 0,0% | 0,0% | 1,33% |
| mai/2025 | R$ 271,6 mi | 41,1% | 0,0% | 0,0% | 1,26% |
| jun/2025 | R$ 281,5 mi | 41,4% | 0,0% | 0,0% | 3,59% |
| jul/2025 | R$ 283,5 mi | 40,5% | 0,0% | 0,1% | 2,67% |
| ago/2025 | R$ 290,9 mi | 41,0% | 0,0% | 0,0% | 1,01% |
| set/2025 | R$ 305,1 mi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 3,61% |
| out/2025 | R$ 318,4 mi | 41,9% | 0,0% | 0,0% | 0,57% |
| nov/2025 | R$ 312,8 mi | 41,5% | 0,0% | 0,1% | 2,70% |
| dez/2025 | R$ 314,2 mi | 42,5% | 0,1% | 0,0% | 0,31% |
| jan/2026 | R$ 300,4 mi | 44,1% | 0,1% | 0,1% | 2,86% |
| fev/2026 | R$ 293,6 mi | 43,2% | 0,1% | 0,1% | 0,19% |
| mar/2026 | R$ 351,6 mi | 41,5% | 0,1% | 0,1% | 2,02% |
| abr/2026 | R$ 327,2 mi | 42,8% | 0,0% | 0,1% | 0,18% |
| mai/2026 | R$ 338,4 mi | 43,7% | 0,0% | 0,1% | 1,67% |
| jun/2026 | R$ 362,7 mi | 42,4% | 0,0% | 0,1% | 2,39% |
| jul/2026 | R$ 421,6 mi | 41,1% | 0,0% | 0,1% | 2,46% |
| ago/2026 | R$ 424,5 mi | 40,6% | 0,0% | 0,2% | 0,26% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.