Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.78% | +0.48% | +14.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.43% |
| Retorno Anualizado | +15.29% | +14.38% | +14.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.95% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Jul/2025 | +0.03% Jun/2024 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
| Anual | +11.78% 2025 | +5.94% 2024 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 31,8% | |
| 2 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 29,5% | |
| 3 | CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA | Fundos | 23,1% | |
| 4 | CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Fundos | 6,6% | |
| 5 | ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,2% | |
| 6 | SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,9% | |
| 7 | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 1,0% | |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARUBA FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS