Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,03% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/09/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,19% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,23% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,24% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,24% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,24% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,24% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,24% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/12/2025 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,25% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,28% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,51% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,60% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,62% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,69% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| R$ 50.971.901,83Patrimônio líquido |
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