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Carteira · ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL | Smartwealth

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ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Crédito privado97,1% dos ativos99,7% do PLR$ 134 mi
Títulos públicos2,2% dos ativos2,3% do PLR$ 3 mi
Fundos0,7% dos ativos0,7% do PLR$ 993,9 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 4,6 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (218)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 9 posições
0,00%	−0,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	15/02/2033
0,00%	−0,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	15/06/2032
0,00%	−0,41%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUIPAV SANEAMENTO S.A.	15/06/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/09/2031
0,00%	−0,01%	Cupom de DI x IPCA - F…Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/08/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/04/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2025