Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.56% | +0.56% | +7.83% | +17.26% | +31.07% | +45.69% | +56.42% | +108.42% |
| Retorno Anualizado | +7.45% | +66.58% | +7.83% | +8.29% | +9.44% | +9.86% | +9.36% | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.65% | -1.45% | -1.16% | -1.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.21% | +8.42% | +10.72% | +9.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.69% | +0.68% | +0.68% | +0.66% | — |
| CDI | — | — | — | -5.62% | -3.52% | -3.23% | -3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.08% Ago/2020 | -3.11% Out/2021 | 63.2% 48 de 76 | 36.8% 28 de 76 |
| Anual | +28.72% 2020 | +1.20% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
9 posições sob sigilo (96,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
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