Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| −3,09% |
| ITAUBANCO HOLDI |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 31/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 04/08/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,03% | −0,11% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,03% | −0,78% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,03% | −0,23% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,04% | −0,22% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,04% | −1,08% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 03/10/2028 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,04% | −3,08% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −3,08% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −3,08% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 29/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/07/2027 |
| 0,04% | −0,24% | CITIBANK NA FIL | Crédito privado | Letra Financeira | CITIBANK NA FILIAL BRAS | 17/10/2028 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/12/2025 |
| 0,04% | −0,29% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,04% | −0,21% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2027 |
| 0,04% | −3,08% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −3,08% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −0,39% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,04% | +0,04% | PORTOSEG SA CRENova | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/01/2027 |
| 0,04% | −0,13% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/06/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/04/2030 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,05% | −0,15% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/08/2026 |
| 0,05% | −0,47% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/06/2027 |
| 0,05% | −0,23% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,05% | −0,23% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/03/2026 |
| 0,05% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | −0,22% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO FIDIS S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,05% | −0,01% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/03/2027 |
| 0,05% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,05% | −0,13% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,05% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/11/2033 |
| 0,06% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/12/2025 |
| 0,06% | −0,08% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,06% | −0,37% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,06% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/07/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/02/2026 |
| 0,06% | −3,06% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | −3,06% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,01% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,06% | −0,13% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,06% | −0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2026 |
| 0,06% | −0,37% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2028 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 17/04/2028 |
| 0,07% | −3,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,07% | −3,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,07% | −3,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,74% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,07% | −0,18% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2027 |
| 0,07% | −0,19% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 06/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/10/2026 |
| 0,07% | −0,36% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,07% | −0,54% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO CNH CAPITNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/03/2027 |
| 0,08% | −1,10% | DEUTSCHE | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 19/08/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,08% | −3,04% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −3,04% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,09% | −3,03% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,09% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,10% | −0,16% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,10% | −0,21% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 0,10% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 28/03/2028 |
| 0,10% | −3,02% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,10% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2026 |
| 0,11% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/08/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,49% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 26/11/2025 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/09/2027 |
| 0,00% | −0,23% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,12% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,12% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| R$ 5.199.937.321,73Patrimônio líquido |
|---|