Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −0,48% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2026 |
| 0,01% | −0,54% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 0,01% | −0,53% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/01/2028 |
| 0,01% | −0,35% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/06/2027 |
| 0,01% | −1,22% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,01% | −0,43% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,01% | −0,84% | DEUTSCHE | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 19/08/2027 |
| 0,01% | −0,48% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/02/2027 |
| 0,01% | −0,91% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/04/2029 |
| 0,01% | −0,65% | BCO ESTADO PARA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2035 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/06/2030 |
| 0,01% | −0,16% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 07/08/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,01% | −0,19% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | −0,56% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/06/2026 |
| 0,00% | −1,17% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −0,23% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,82% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2028 |
| 0,00% | −0,23% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 0,00% | −0,54% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/01/2028 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,00% | −1,82% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/04/2030 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/06/2027 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,00% | −1,28% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2028 |
| 0,00% | −0,18% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,86% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2026 |
| 0,00% | −0,33% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,33% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,78% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 03/10/2028 |
| 0,00% | −0,22% | CITIBANK NA FIL | Crédito privado | Letra Financeira | CITIBANK NA FILIAL BRAS | 17/10/2028 |
| 0,00% | −0,30% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/04/2028 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,00% | −0,82% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/09/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,29% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,00% | −0,16% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIDIS S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO TOYOTA DOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO FIDIS S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 8.266.480.541,05Patrimônio líquido |
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