Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.75% | +0.63% | +15.67% | +26.08% | +38.43% | N/A | N/A | +44.81% |
| Retorno Anualizado | +15.90% | +76.70% | +15.67% | +12.29% | +11.45% | N/A | N/A | +11.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | +0.35% | +0.56% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.21% | +10.43% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.31% | +2.69% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.62% | -1.51% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Nov/2023 | -1.46% Dez/2024 | 83.3% 35 de 42 | 16.7% 7 de 42 |
| Anual | +13.99% 2025 | +4.36% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 33,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 30,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CP RL
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