Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.10% | +3.62% | +15.59% | +24.06% | +35.18% | +46.03% | +62.22% | +93.83% |
| Retorno Anualizado | +16.58% | +80.57% | +15.59% | +11.38% | +10.57% | +9.93% | +10.16% | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.57% | -2.37% | -3.13% | -2.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.32% | +10.83% | +10.92% | +12.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.10% | +0.33% | -0.19% | +0.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.62% Out/2026 | -1.98% Mar/2020 | 78.8% 67 de 85 | 21.2% 18 de 85 |
| Anual | +14.42% 2020 | +0.66% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX K2 PREVIDÊNCIA FIC DE FIFM
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