Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.03% | +0.42% | +12.72% | +20.37% | +29.91% | +42.92% | N/A | +43.76% |
| Retorno Anualizado | +13.59% | +66.65% | +12.72% | +9.71% | +9.11% | +9.34% | N/A | +8.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.19% | -3.84% | -3.74% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.98% | +7.80% | +10.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.04% | +0.77% | +0.32% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Abr/2025 | -1.77% Dez/2024 | 83.0% 44 de 53 | 17.0% 9 de 53 |
| Anual | +10.96% 2025 | +2.70% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CP RL
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