Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| VIX LOGÍSTICA S/A |
| 26/10/2026 |
| 0,10% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,10% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CR SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,10% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 30/01/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,08% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 25/09/2026 |
| 0,08% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,07% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,07% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,07% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,07% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,06% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 28/03/2028 |
| 0,06% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2025 |
| 0,05% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/05/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 07/10/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/10/2026 |
| 0,04% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,02% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/11/2026 |
| 0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/10/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/12/2028 |
| 0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/02/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.432.534.368,68Patrimônio líquido |
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