Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.67% | +1.33% | +10.96% | +22.26% | +33.31% | +43.54% | +54.62% | +86.84% |
| Retorno Anualizado | +10.48% | +16.26% | +10.96% | +10.57% | +10.06% | +9.46% | +9.11% | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.29% | -2.86% | -3.60% | -3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.71% | +8.98% | +10.15% | +9.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.20% | +1.68% | +0.36% | +0.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Mai/2023 | -1.74% Mar/2020 | 78.9% 71 de 90 | 21.1% 19 de 90 |
| Anual | +14.14% 2025 | +5.31% 2024 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 66,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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