Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +0.21% | +13.75% | +27.70% | N/A | N/A | N/A | +28.69% |
| Retorno Anualizado | +13.69% | +28.98% | +13.75% | +13.01% | N/A | N/A | N/A | +12.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.27% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.33% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.64% Ago/2026 | +0.00% Ago/2024 | 100.0% 26 de 26 | 0.0% 0 de 26 |
| Anual | +13.77% 2025 | +2.74% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 65,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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