Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.83% | +0.23% | +15.28% | +27.28% | +36.84% | +57.66% | N/A | +69.73% |
| Retorno Anualizado | +16.01% | +23.29% | +15.28% | +12.82% | +11.02% | +12.05% | N/A | +12.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | +0.42% | -0.24% | +0.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.74% | +10.01% | +12.91% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.84% | +2.26% | +2.87% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.09% | -1.94% | -1.04% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.59% Jan/2025 | -4.15% Dez/2024 | 80.4% 45 de 56 | 19.6% 11 de 56 |
| Anual | +19.10% 2025 | -1.39% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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