Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.81% | +0.62% | +15.88% | +21.07% | +25.85% | +41.52% | N/A | +48.50% |
| Retorno Anualizado | +17.43% | +111.81% | +15.88% | +10.03% | +7.96% | +9.07% | N/A | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +0.36% | -0.38% | +0.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.30% | +6.65% | +10.00% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.87% | -4.99% | -4.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.15% Jan/2025 | -5.48% Dez/2024 | 64.3% 36 de 56 | 35.7% 20 de 56 |
| Anual | +17.49% 2023 | -6.15% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 95,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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