Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,48% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,63% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,67% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,68% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,82% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,84% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,85% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,87% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,98% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,03% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,17% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,26% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,30% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,54% | −0,13% | ASASOCIEDADED | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/11/2028 |
| 1,58% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 1,68% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,70% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,72% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 1,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,78% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 1,90% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,91% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,92% | +0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,99% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,99% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 2,07% | +2,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 2,08% | +2,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 2,11% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,16% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,19% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 2,26% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,30% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,33% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,73% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 3,26% | +2,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 3,48% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 4,00% | +4,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 4,41% | +0,94% | ASA SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,53% | +8,53% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 8,86% | −5,96% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,38% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −2,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| R$ 23.433.212,22Patrimônio líquido |
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