Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/02/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,56% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,77% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,81% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/03/2027 |
| 0,85% | +0,01% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,00% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 1,13% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 1,16% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,27% | +1,27% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,43% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,81% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 1,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,97% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 2,08% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 2,20% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/12/2026 |
| 2,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 14,74% | +14,74% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,25% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 31,78% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | −1,27% | CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/07/2029 |
| R$ 14.438.785,97Patrimônio líquido |
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