Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +1.24% | +13.64% | +24.61% | +35.59% | +52.18% | +61.29% | +319.88% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +15.58% | +13.64% | +11.63% | +10.68% | +11.07% | +10.03% | +9.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.23% | -2.23% | -1.99% | -2.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.77% | +9.60% | +11.76% | +10.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.26% | +2.31% | +1.97% | +1.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.91% Ago/2022 | -1.30% Out/2021 | 93.0% 186 de 200 | 7.0% 14 de 200 |
| Anual | +13.30% 2016 | +1.15% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 94,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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