Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.05% | +0.36% | +13.30% | +23.48% | +38.37% | +52.31% | N/A | +70.47% |
| Retorno Anualizado | +9.47% | +39.04% | +13.30% | +11.12% | +11.43% | +11.09% | N/A | +11.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.78% | -1.52% | -2.00% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.05% | +10.42% | +11.95% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.15% | +2.67% | +1.91% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.35% Abr/2025 | -3.87% Mar/2026 | 79.7% 47 de 59 | 20.3% 12 de 59 |
| Anual | +20.06% 2025 | +0.02% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 55,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 46,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (111,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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