Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.25% | +14.59% | +30.16% | N/A | N/A | N/A | +34.01% |
| Retorno Anualizado | +14.65% | +25.42% | +14.59% | +14.09% | N/A | N/A | N/A | +13.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.04% Jun/2024 | 100.0% 29 de 29 | 0.0% 0 de 29 |
| Anual | +14.59% 2025 | +5.51% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 36,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 23,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (143,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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