Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.20% | +14.76% | +30.55% | +47.21% | +69.45% | +88.54% | +141.60% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +19.74% | +14.76% | +14.26% | +13.76% | +14.09% | +13.52% | +9.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +0.80% | +1.02% | +0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.18% | +12.74% | +14.95% | +14.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.28% | +5.00% | +4.91% | +4.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.49% Ago/2023 | -3.31% Mar/2020 | 95.8% 113 de 118 | 4.2% 5 de 118 |
| Anual | +15.17% 2025 | -2.05% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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