Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | +0.12% | +12.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.88% |
| Retorno Anualizado | +12.91% | +15.73% | +12.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.45% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.46% Ago/2025 | -0.62% Jun/2025 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
| Anual | +9.53% 2026 | +0.17% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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