Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.02% | +3.08% | +39.60% | +77.50% | +133.93% | N/A | N/A | +137.63% |
| Retorno Anualizado | +34.99% | +46.61% | +39.60% | +33.23% | +32.75% | N/A | N/A | +32.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +21.30% | +20.31% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +26.82% | +26.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +27.32% | +25.33% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.95% Set/2024 | -0.84% Jun/2023 | 92.1% 35 de 38 | 7.9% 3 de 38 |
| Anual | +46.88% 2024 | +13.02% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.99% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 50,4% | |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 31,7% | |
| 3 | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 17,9% | |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2050 | 0,0% |
| 5 | TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASAAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS