Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.60% | -5.35% | +45.85% | +2760.07% | +2687.53% | +3093.45% | N/A | +3137.70% |
| Retorno Anualizado | -0.80% | -99.34% | +45.85% | +434.80% | +203.21% | +137.72% | N/A | +101.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +420.89% | +190.25% | +124.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +436.72% | +202.19% | +138.58% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +424.82% | +194.45% | +128.54% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +244.12% Mar/2025 | -20.43% Abr/2026 | 55.7% 34 de 61 | 44.3% 27 de 61 |
| Anual | +3134.53% 2025 | -3.12% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 4.64% |
| CVaR Histórico | 3.91% | 7.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 16,1% |
| 4 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 5 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 6 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 7 | Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 8,0% |
| 8 | Dolar Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 1,8% |
| 9 | WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,7% |
| 10 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +9,8% / vendidas −7,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −24,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASCIA FIF
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