Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (45) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | AZURE CONSIGNADOS II F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,03% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ORION FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BRB BCO BRASILIA SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 27/09/2029 |
| 0,08% | +0,08% | CRI IPCA - 16/02/2029Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,12% | +0,12% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2033 |
| 0,14% | +0,14% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,14% | +0,14% | COE - 02/05/2028Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,15% | +0,15% | COE - 26/04/2028Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,15% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,17% | COE - 02/06/2028Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,29% | +0,29% | consult anse D+NNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | MÖBIUS TOTAL RETURN 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,01% | REACH SMALL CAPS BDR F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,01% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,03% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | 0,00% | ACCESS SPX THUNDERBOLT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | −0,01% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | 0,00% | TYTON CRÉDITO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,01% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | −0,33% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,62% | −0,01% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | +0,80% | REACH REFERENCIADO DI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | +0,02% | REACH GLOBAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | −0,01% | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | −0,01% | TYTON CRÉDITO HIGH YIE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | +1,35% | REACH CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,18% | −0,03% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | −0,02% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,40% | −0,03% | MORE CRÉDITO FI EM COT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,60% | +0,36% | REACH CRÉDITO HIGH GRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,38% | −2,41% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,64% | −0,06% | VALORA ARKA FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,43% | −0,12% | REACH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,10% | +0,12% | REACH TOTAL RETURN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,24% | −0,28% | REACH INFLAÇÃO ATIVA F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | Valor a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,06% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| R$ 1.118.238.284,96Patrimônio líquido |
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