Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | AZURE CONSIGNADOS II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ORION FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,04% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 27/09/2029 |
| 0,06% | +0,06% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CRI IPCA - 16/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,12% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2033 |
| 0,14% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,15% | +0,01% | COE - 02/05/2028 | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,15% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,01% | COE - 26/04/2028 | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,17% | 0,00% | COE - 02/06/2028 | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 0,26% | −0,03% | consult anse D+N | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | COOPERA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | MÖBIUS TOTAL RETURN 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | REACH SMALL CAPS BDR F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | 0,00% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,01% | ACCESS SPX THUNDERBOLT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,01% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | 0,00% | TYTON CRÉDITO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | 0,00% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,58% | REACH REFERENCIADO DI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,15% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,98% | +0,01% | REACH GLOBAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | −0,01% | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | 0,00% | TYTON CRÉDITO HIGH YIE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,17% | −0,01% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,47% | +0,96% | REACH CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,89% | −0,05% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,40% | 0,00% | MORE CRÉDITO FI EM COT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,58% | −0,02% | REACH CRÉDITO HIGH GRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,34% | −0,04% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,58% | −0,06% | VALORA ARKA FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,69% | +0,26% | REACH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,25% | +0,15% | REACH TOTAL RETURN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,38% | −0,86% | REACH INFLAÇÃO ATIVA F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 1.136.071.358,71Patrimônio líquido |
|---|