Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.85% | +0.18% | +14.74% | +30.51% | +47.06% | +68.12% | +88.51% | +384.27% |
| Retorno Anualizado | +14.67% | +17.51% | +14.74% | +14.24% | +13.72% | +13.87% | +13.52% | +8.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.34% | +0.76% | +0.78% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.16% | +12.70% | +14.73% | +14.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.26% | +4.96% | +4.69% | +4.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Ago/2023 | -0.38% Mar/2020 | 98.7% 232 de 235 | 1.3% 3 de 235 |
| Anual | +14.86% 2025 | +1.83% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,8% |
| 2 | 4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FRASLE MOBILITY S.A. | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 2,2% |
| 8 | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 20/08/2030 · BCO GMAC SA | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPECIR PGBL FI RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI
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