Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.28% | +0.76% | +18.51% | -42.51% | -31.95% | -19.11% | -9.01% | +18.55% |
| Retorno Anualizado | +19.30% | +17.73% | +18.51% | -24.18% | -12.04% | -5.16% | -1.87% | +2.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.28% | -24.62% | -17.24% | -12.03% | — |
| Dolar | — | — | — | -28.71% | -12.68% | -5.46% | -2.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.44% | -20.06% | -12.39% | -8.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Jul/2023 | -57.53% Dez/2023 | 98.9% 86 de 87 | 1.1% 1 de 87 |
| Anual | +20.69% 2022 | -51.20% 2023 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 2.98% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — |
4 posições sob sigilo até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPEN FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI