Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.23% | +0.75% | +15.19% | +34.20% | +48.67% | N/A | N/A | +54.50% |
| Retorno Anualizado | +13.69% | +13.26% | +15.19% | +15.85% | +14.13% | N/A | N/A | +12.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.06% | +3.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.09% | +15.10% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.54% | +6.83% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Ago/2022 | -0.01% Jul/2020 | 97.9% 46 de 47 | 2.1% 1 de 47 |
| Anual | +16.07% 2023 | +1.92% 2020 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 7,1% | |
| 2 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | 6,7% | |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 6,5% | |
| 4 | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Fundos | 6,0% | |
| 5 | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,8% | |
| 6 | FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,8% | |
| 7 | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,6% | |
| 8 | ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | Fundos | 3,5% | |
| 9 | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,5% | |
| 10 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,4% |
Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPEN FIC DE FIDC DE RL