Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 33,3% | |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 24,4% | |
| 3 | POUPACRED SUB FC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 13,0% | |
| 4 | SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 7,5% | |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | 7,0% | |
| 6 | PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 6,7% | |
| 7 | LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,5% | |
| 8 | ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 1,3% | |
| 9 | DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 1,2% | |
| 10 | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.