Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +1.08% | +14.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.56% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +13.96% | +14.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.36% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Ago/2026 | -0.13% Jul/2026 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
| Anual | +10.47% 2026 | +7.32% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 45,7% |
| 2 | XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,2% |
| 3 | GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 9,4% |
| 4 | XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 6,8% |
| 5 | XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 6,5% |
| 6 | XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 5,3% |
| 7 | XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 2,0% |
| 8 | XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,7% |
| 9 | XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,5% |
| 10 | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,4% |
Passivos e obrigações: −4,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPIS FI MULTIMERCADO CP LP
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