Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.84% | -6.25% | +9.49% | +7.15% | N/A | N/A | N/A | +5.00% |
| Retorno Anualizado | -25.14% | -99.10% | +9.49% | +3.52% | N/A | N/A | N/A | +1.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.39% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.21% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.88% Dez/2025 | -25.27% Jan/2026 | 46.9% 15 de 32 | 53.1% 17 de 32 |
| Anual | +35.18% 2025 | -19.84% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.32% | 10.36% |
| CVaR Histórico | 10.07% | 16.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 31/12/2028 | 41,5% |
| 2 | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 36,4% | |
| 3 | Giovani Pint CPR | Caixa e outros | Outros | 8,8% |
| 4 | Ademir Giro Im?vel | Caixa e outros | Outros | 7,1% |
| 5 | SERVI?OS AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 4,5% |
| 6 | DC A RECEBER RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,5% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 31/12/2028 | 2,4% |
| 8 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | 1,9% | |
| 9 | ORDEM VENDA RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 10 | VL A RECEBER RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
AAGR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos