Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.53% | +0.81% | +15.09% | +32.05% | +54.92% | N/A | N/A | +66.51% |
| Retorno Anualizado | +16.40% | +20.19% | +15.09% | +14.91% | +15.71% | N/A | N/A | +15.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.92% | +3.21% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.12% | +14.67% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.08% | +7.96% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Mar/2023 | +0.48% Jan/2022 | 100.0% 43 de 43 | 0.0% 0 de 43 |
| Anual | +16.60% 2023 | +8.53% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 27,8% | |
| 2 | MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 21,5% | |
| 3 | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 9,6% | |
| 4 | MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 7,9% | |
| 5 | FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 7,9% | |
| 6 | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | Fundos | 5,3% | |
| 7 | ORDEM COMPRA PAGAR | Caixa e outros | Outros | 4,5% |
| 8 | AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO | Fundos | 4,1% | |
| 9 | SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,9% | |
| 10 | INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,7% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASSET BANK - FIC FIDC