Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ASSET BANK - II FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 115,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 121,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1,51 | 2.359.604,11 | R$ 3,6 mi | 2,9% | — | −3,75 | −3,75 | R$ 0 | R$ 120,2 mil |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 35 | 21.170,54 | 2.927,46 | R$ 62 mi | 50,8% | 1,49 | 1,49 | R$ 3,7 mi | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 1.908,38 | 2.144,86 | R$ 4,1 mi | 3,4% | 2,27 | 2,27 | R$ 0 | R$ 169,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 4.750,33 | 1.052,56 | R$ 5 mi | 4,1% | 0,56 | 0,56 | R$ 2,2 mi | R$ 161 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 108 | 19.523,09 | 2.422,08 | R$ 47,3 mi | 38,8% | 1,21 | 1,21 | R$ 9,8 mi | R$ 13,5 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 88,5 mi | 76,7% | R$ 88,5 mi | 76,7% |
| B | R$ 22,8 mi | 19,8% | R$ 22,8 mi | 19,8% |
| C | R$ 613,2 mil | 0,5% | R$ 613,2 mil | 0,5% |
| D | R$ 966,1 mil | 0,8% | R$ 966,1 mil | 0,8% |
| E | R$ 42,5 mil | 0,0% | R$ 42,5 mil | 0,0% |
| F | R$ 20,4 mil | 0,0% | R$ 20,4 mil | 0,0% |
| G | R$ 1,5 mi | 1,3% | R$ 1,5 mi | 1,3% |
| H | R$ 834,1 mil | 0,7% | R$ 834,1 mil | 0,7% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.713.512,55 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 77.476,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 42 | R$ 20.256.450,64 | — |
| Sem risco | 2.035 | R$ 39.283.350,39 | — |
| A vencer | 41 | R$ 20.248.340,78 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 8.109,86 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 4,03 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 4,03 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,25 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,25 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 79 mi | 58,9% | 0,7% | 2,5% | 5,78% |
| fev/2025 | R$ 81 mi | 65,3% | 1,0% | 2,9% | 1,57% |
| mar/2025 | R$ 80,6 mi | 67,0% | 1,3% | 3,6% | 3,87% |
| abr/2025 | R$ 79,3 mi | 68,9% | 1,3% | 4,5% | 1,32% |
| mai/2025 | R$ 72,7 mi | 53,6% | 1,1% | 4,3% | 1,44% |
| jun/2025 | R$ 80,6 mi | 46,2% | 0,5% | 4,0% | 2,24% |
| jul/2025 | R$ 88,1 mi | 46,9% | 0,3% | 1,7% | 2,69% |
| ago/2025 | R$ 95,6 mi | 48,6% | 0,5% | 1,3% | 3,43% |
| set/2025 | R$ 95,3 mi | 51,3% | 0,5% | 1,5% | 3,29% |
| out/2025 | R$ 103,7 mi | 50,7% | 1,6% | 2,1% | 4,24% |
| nov/2025 | R$ 109,2 mi | 51,5% | 2,1% | 2,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 110,9 mi | 56,1% | 1,8% | 2,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 114,9 mi | 53,7% | 0,8% | 1,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 117,2 mi | 57,2% | 0,3% | 1,3% | 3,43% |
| mar/2026 | R$ 118,3 mi | 57,2% | 0,4% | 1,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 120 mi | 61,3% | 0,2% | 1,6% | 3,31% |
| mai/2026 | R$ 121 mi | 59,0% | 0,2% | 1,6% | 3,58% |
| jun/2026 | R$ 121,7 mi | 63,5% | 0,4% | 2,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 119,1 mi | 61,5% | 1,6% | 3,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 120,4 mi | 58,1% | 1,7% | 2,2% | 2,48% |
| set/2026 | R$ 121,9 mi | 61,2% | 1,4% | 2,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.