Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 27,9% | |
| 2 | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 27,0% | |
| 3 | HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 15,3% | |
| 4 | BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 13,9% | |
| 5 | HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 11,7% | |
| 6 | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,6% | |
| 7 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 2,4% | |
| 8 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.