Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.68% | -0.06% | +14.76% | +31.80% | +47.56% | +62.49% | +74.09% | +170.00% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | -2.87% | +14.76% | +14.81% | +13.85% | +12.90% | +11.73% | +9.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.92% | +0.92% | -0.16% | -0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.32% | +15.06% | +14.02% | +13.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.08% | +3.87% | +2.99% | +2.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Abr/2016 | -5.41% Mar/2020 | 83.7% 108 de 129 | 16.3% 21 de 129 |
| Anual | +19.00% 2025 | -1.48% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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