Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.90% | +1.24% | +13.84% | +27.06% | +40.31% | +58.38% | +76.55% | +1017.15% |
| Retorno Anualizado | +13.57% | +15.11% | +13.84% | +12.72% | +11.95% | +12.18% | +12.04% | +11.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.14% | -0.97% | -0.88% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +10.87% | +12.87% | +12.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.36% | +3.58% | +3.08% | +3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Mar/2015 | -1.96% Mar/2020 | 95.9% 259 de 270 | 4.1% 11 de 270 |
| Anual | +18.58% 2005 | +4.47% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 2 | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 3 | BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 4 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 5 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/08/2027 | 6,1% |
| 6 | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,0% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 20/09/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/11/2027 | 2,3% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/07/2027 | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHENA I FIFM CP RL
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