Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ATLANTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,9 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 21.172,10 | 79.017,27 | R$ 1,7 bi | 88,2% | R$ 22.530,76 | 0,00 | 0,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 477 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 100,00 | 1.000.583,53 | R$ 100,1 mi | 5,3% | R$ 12.969,60 | 1,24 | 1,24 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 5 | 109.588,28 | 1.000,61 | R$ 109,7 mi | 5,8% | R$ 13,79 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 4 | 14,93 | 1.004.036,28 | R$ 15 mi | 0,8% | R$ 14.313,12 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 213,7 mil |
15 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,4 bi | 85,9% | R$ 1,4 bi | 85,9% |
| B | R$ 164,3 mi | 10,3% | R$ 164,3 mi | 10,3% |
| C | R$ 48,2 mi | 3,0% | R$ 48,2 mi | 3,0% |
| D | R$ 11,8 mi | 0,7% | R$ 11,8 mi | 0,7% |
| E | R$ 413,6 mil | 0,0% | R$ 413,6 mil | 0,0% |
| F | R$ 3,9 | 0,0% | R$ 3,9 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 11.255.351,28 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 337.269.195,06 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 77.248 | R$ 618.306.677,51 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 869 | R$ 17.578.985,59 | R$ 17.148.283,46 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 48.170,60 | 111.144.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 2,7 bi | 80,8% | 0,8% | 8,1% | 0,63% |
| fev/2025 | R$ 2,8 bi | 81,5% | 0,8% | 7,2% | 0,34% |
| mar/2025 | R$ 2,7 bi | 81,6% | 0,8% | 8,9% | 0,46% |
| abr/2025 | R$ 2,8 bi | 81,4% | 0,7% | 10,3% | 0,50% |
| mai/2025 | R$ 2,7 bi | 84,6% | 0,7% | 11,2% | 0,73% |
| jun/2025 | R$ 2,7 bi | 84,9% | 0,9% | 10,4% | 0,66% |
| jul/2025 | R$ 2,8 bi | 85,1% | 0,9% | 9,2% | 0,70% |
| ago/2025 | R$ 2,8 bi | 85,2% | 1,1% | 9,8% | 0,79% |
| set/2025 | R$ 2,8 bi | 85,6% | 1,2% | 9,1% | 0,48% |
| out/2025 | R$ 2,9 bi | 85,9% | 1,3% | 8,5% | 0,72% |
| nov/2025 | R$ 2,9 bi | 85,8% | 1,4% | 8,2% | 0,21% |
| dez/2025 | R$ 2,9 bi | 85,9% | 1,4% | 9,3% | 0,59% |
| jan/2026 | R$ 3 bi | 86,1% | 1,6% | 9,1% | 0,52% |
| fev/2026 | R$ 3 bi | 85,9% | 1,9% | 9,1% | 0,42% |
| mar/2026 | R$ 3,2 bi | 80,4% | 2,0% | 9,2% | 0,52% |
| abr/2026 | R$ 3,2 bi | 80,7% | 1,9% | 9,2% | 0,93% |
| mai/2026 | R$ 3,2 bi | 80,6% | 2,0% | 10,4% | 1,13% |
| jun/2026 | R$ 3,1 bi | 79,7% | 1,8% | 11,5% | 1,24% |
| jul/2026 | R$ 2,4 bi | 90,5% | 2,0% | 13,1% | 1,04% |
| ago/2026 | R$ 1,9 bi | 88,2% | 2,4% | 17,7% | 0,89% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.