Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.73% | +5.51% | +9.32% | +40.70% | +61.83% | +46.98% | +28.81% | +79.79% |
| Retorno Anualizado | -0.97% | +13271.45% | +9.32% | +18.62% | +17.41% | +10.11% | +5.19% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.71% | +4.45% | -2.98% | -7.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.54% | +16.39% | +10.96% | +5.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.64% | +8.64% | +0.92% | -3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.89% Abr/2020 | -13.61% Mar/2020 | 57.5% 46 de 80 | 42.5% 34 de 80 |
| Anual | +60.16% 2025 | -14.49% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 4.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 10,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (106,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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