Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ28 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ESTALEIRINHO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,12% | RECARGAPAY MILENIO VD… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,03% | +0,01% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,15% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,20% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,28% | −0,05% | CRI / ISIN: BRVERTCRI2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,29% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,29% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,34% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/12/2028 |
| 0,34% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,46% | +0,46% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,57% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,58% | +0,58% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,58% | +0,58% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/05/2029 |
| 0,67% | −0,50% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,69% | −0,87% | UY3 SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 29/10/2027 |
| 0,69% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,77% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,79% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,88% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,94% | −0,13% | LRS GCB FIDC RESPONSAB… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +1,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | +0,02% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,62% | +0,20% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,26% | −0,61% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,26% | −0,61% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,60% | +1,04% | UY3 SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 29/10/2027 |
| 2,74% | −0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | −0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,09% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 4,44% | −0,57% | SB FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,85% | +0,27% | ESTALEIRO III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,78% | +0,15% | ESTALEIRO IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,30% | −1,11% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 17,95% | +0,53% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 27,12% | −1,25% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| R$ 183.104.106,99Patrimônio líquido |
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