Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AUDAX CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 283,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 344,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 214,42 | 444.919,72 | R$ 95,4 mi | 27,7% | 0,00 | 3,93 | R$ 0 | R$ 2,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 18 | 1.148,78 | 52.858,79 | R$ 60,7 mi | 17,6% | 1,42 | 1,42 | R$ 12 mi | R$ 12 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 50 | 3.640,53 | 51.716,40 | R$ 188,3 mi | 54,7% | 1,34 | 1,34 | R$ 5,5 mi | R$ 10,5 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 267,3 mi | 95,6% | R$ 267,3 mi | 95,6% |
| B | R$ 10,6 mi | 3,8% | R$ 10,6 mi | 3,8% |
| C | R$ 1,7 mi | 0,6% | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| D | R$ 7,5 mil | 0,0% | R$ 7,5 mil | 0,0% |
| E | R$ 20 mil | 0,0% | R$ 20 mil | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.500.598,20 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 802.081,10 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 19.174 | R$ 62.909.518,45 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 122 | R$ 1.347.860,81 | R$ 1.516.104,08 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 1.670.180,00 | 139.098.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 189,4 mi | 42,1% | 0,2% | 0,5% | 1,09% |
| fev/2025 | R$ 208,2 mi | 41,9% | 0,2% | 0,5% | 1,57% |
| mar/2025 | R$ 217,4 mi | 41,9% | 0,3% | 0,7% | 2,00% |
| abr/2025 | R$ 223,7 mi | 42,5% | 0,4% | 0,7% | 1,56% |
| mai/2025 | R$ 229,9 mi | 43,1% | 0,4% | 0,7% | 1,16% |
| jun/2025 | R$ 239,1 mi | 42,6% | 0,4% | 0,7% | 0,48% |
| jul/2025 | R$ 246,5 mi | 43,2% | 0,4% | 0,6% | 1,08% |
| ago/2025 | R$ 253,5 mi | 42,3% | 1,3% | 0,6% | 0,85% |
| set/2025 | R$ 259,8 mi | 42,9% | 1,3% | 0,5% | 0,76% |
| out/2025 | R$ 266,4 mi | 43,4% | 1,2% | 0,4% | 1,96% |
| nov/2025 | R$ 274,4 mi | 43,9% | 0,2% | 0,5% | 0,72% |
| dez/2025 | R$ 302,1 mi | 41,4% | 0,3% | 0,5% | 0,67% |
| jan/2026 | R$ 313,5 mi | 41,8% | 0,3% | 0,4% | 0,50% |
| fev/2026 | R$ 323,9 mi | 41,7% | 0,2% | 0,3% | 0,38% |
| mar/2026 | R$ 328,7 mi | 42,4% | 0,1% | 0,2% | 0,25% |
| abr/2026 | R$ 340,4 mi | 42,1% | 0,1% | 0,3% | 0,08% |
| mai/2026 | R$ 332,9 mi | 44,0% | 0,1% | 0,2% | 0,61% |
| jun/2026 | R$ 337,4 mi | 44,3% | 0,1% | 0,3% | 0,06% |
| jul/2026 | R$ 344,7 mi | 44,7% | 0,0% | 0,2% | 0,29% |
| ago/2026 | R$ 344,4 mi | 45,3% | 0,0% | 0,2% | 0,48% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.