Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AUDAX LION FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 129,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 144 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 8.913,97 | 3.435,64 | R$ 30,6 mi | 21,3% | 0,00 | 4,83 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 5.747,39 | 1.307,55 | R$ 7,5 mi | 5,2% | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.145,47 | 1.233,53 | R$ 3,9 mi | 2,7% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 5 | 6.843,52 | 1.142,22 | R$ 7,8 mi | 5,4% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 3 | 1.493,97 | 1.078,45 | R$ 1,6 mi | 1,1% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 9 | 37.170,02 | 1.289,57 | R$ 47,9 mi | 33,3% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 19 | 13.741,54 | 1.134,46 | R$ 15,6 mi | 10,8% | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 11 | 12.939,98 | 1.079,34 | R$ 14 mi | 9,7% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 9 | 13.978,97 | 1.075,53 | R$ 15 mi | 10,4% | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 121,9 mi | 97,8% | R$ 121,9 mi | 97,8% |
| B | R$ 1,8 mi | 1,4% | R$ 1,8 mi | 1,4% |
| C | R$ 916,9 mil | 0,7% | R$ 916,9 mil | 0,7% |
| D | R$ 15,2 mil | 0,0% | R$ 15,2 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 655.860,52 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 412.226,01 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 5.000.000,00 | — |
| Sem risco | 1.391 | R$ 42.328.692,31 | — |
| A vencer | 1 | R$ 5.000.000,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 18 | R$ 1.812.915,07 | R$ 2.038.905,91 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 24,31 | 52,85 | 246.603,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 8,6 mi | 76,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 18,7 mi | 43,4% | 0,0% | 0,0% | 0,11% |
| jun/2025 | R$ 42,9 mi | 30,6% | 0,0% | 0,0% | 0,91% |
| jul/2025 | R$ 44,4 mi | 31,8% | 0,0% | 0,1% | 5,05% |
| ago/2025 | R$ 55,9 mi | 37,8% | 0,0% | 0,1% | 2,05% |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | 38,8% | 0,0% | 0,1% | 2,70% |
| out/2025 | R$ 59,9 mi | 40,0% | 0,1% | 0,1% | 1,84% |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | 40,8% | 0,1% | 0,2% | 2,03% |
| dez/2025 | R$ 74,3 mi | 38,0% | 0,1% | 0,3% | 0,86% |
| jan/2026 | R$ 76,5 mi | 38,9% | 0,1% | 0,2% | 0,21% |
| fev/2026 | R$ 93,2 mi | 38,5% | 0,2% | 0,3% | 0,43% |
| mar/2026 | R$ 96,1 mi | 39,4% | 0,0% | 0,2% | 0,45% |
| abr/2026 | R$ 127,4 mi | 32,3% | 0,1% | 0,2% | 2,18% |
| mai/2026 | R$ 130,2 mi | 32,9% | 0,1% | 0,2% | 0,11% |
| jun/2026 | R$ 133,5 mi | 33,6% | 0,1% | 0,4% | 0,61% |
| jul/2026 | R$ 137,5 mi | 34,6% | 0,0% | 0,0% | 0,24% |
| ago/2026 | R$ 141 mi | 35,3% | 0,0% | 0,1% | 0,29% |
| set/2026 | R$ 144 mi | 35,7% | 0,0% | 0,2% | 1,40% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.