Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 18/09/2026 | inactive | Profissional | +0.60% | +10.80% | +15.77% | 1.84% |
SUBCLASSE BInício: 18/09/2026 | inactive | Profissional | +0.60% | +10.80% | +15.77% | 1.84% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.60% | +15.77% | +33.93% | +50.16% | +71.14% | +95.83% | +106.96% |
| Retorno Anualizado | +15.50% | +10.95% | +15.77% | +15.73% | +14.51% | +14.38% | +14.39% | +13.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.89% | +1.57% | +1.30% | +1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.95% | +12.61% | +15.03% | +14.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.90% | +6.86% | +5.32% | +6.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Mar/2026 | +0.29% Out/2023 | 100.0% 69 de 69 | 0.0% 0 de 69 |
| Anual | +16.24% 2025 | +9.34% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,9% |
| 2 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 3 | CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 2,5% |
| 5 | NOTAC / 09/10/2028 / 30306294000226 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · BANCO BTG PACTUAL S.A. | 2,0% |
| 6 | AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 7 | SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUHAI SEGURADORA S.A | 1,6% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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